‧現金收支管理。

‧銀行帳號資金往來管理。

‧應收付票據票貼、兌現管理。

‧連續支票整批套印、簽收回條。

‧多幣別銀行資金預估報表管理。

‧現金收支報表管理。

‧未兌現應收付票據報表管理。

‧出納系統轉傳票管理。

‧使用者歷次使用記錄全追蹤機制。

‧報表層層追蹤單據交易管理。

‧個人化系統留言板，可當作辦公室ｅ化公佈欄。

‧個人桌面常用功能管理選單，常用功能一目了然。

‧自定條件訂閱周期性報表，報表定期自動產生。

系統設定

1.公司資料設定 2.系統參數設定 3.單據印表機設定 4.系統鎖定 5.密碼維護 6.功能表項目維護 7.修改登錄者密碼 8.密碼修改 9.常用片語設定 A.國家幣別維護 B.表尾條文設定 C.地址快速輸入視窗 D.資料設定 E.切換公司 F.結束系統

基本資料

1.客戶資料維護 2.廠商資料維護 3.部門資料維護 4.員工資料維護 5.匯率資料維護 6.費用種類維護 7.客戶地區別維護 8.客戶類別維護 9.行業別維護 A.客戶來源維護

出納
作業

1.現金收支作業

2.銀行帳號作業

1.銀行帳號基本資料 2.銀行帳號往來作業 3.銀行轉帳作業

3.應收票據作業

1.應收票據資料維護 2.應收票據整批託收 3.應收票據整批兌現 4.應收票據整批票貼 5.應收票據整批票貼兌現

4.應付票據作業

1.應付票據資料維護 2.應付票據整批兌現 3.應付票據簽收回條 4.應付票據支票列印

5.現金收支相關報表

6.銀行帳號相關報表

1.銀行存款日記帳 2.銀行存款對帳單 3.幣別帳號明細表 4.銀行存款彙總表 5.銀行資金預估明細表 6.銀行資金預估彙總表 7.銀行帳號不足安全餘額表

7.應收票據相關報表

1.應收票據明細表 2.客戶別應收票據明細表 3.應收票據彙總表 4.未兌現應收票據明細表

8.應付票據相關報表

1.應付票據明細表 2.廠商別應付票據明細表 3.應付票據彙總表 4.未兌現應付票據明細表

9.出納系統轉傳票

資料
維護

1.出納系統重整 2.追蹤記錄查詢

輔助工具

1.留言板 2.行事曆 3.編輯文字檔 4.計算機 5.輸入法設定 6.呼叫快捷選單 7.管理選單設定