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系統設定
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1.公司資料設定 2.系統參數設定 3.單據印表機設定 4.票據票齡設定 5.預算資料設定 6.現金流量表設定 7.營業成本明細表設定 8.財務公式比率設定 9.傳票摘要公式設定 A.系統鎖定 B.密碼維護 C.功能表項目維護 D.修改登錄者密碼 E.密碼修改 F.常用片語設定 G.國家幣別維護 H.表尾條文設定 I.地址快速輸入視窗 J.資料設定 K.切換公司 L.結束系統
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基本資料
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1.客戶資料維護 2.廠商資料維護 3.部門資料維護 4.員工資料維護 5.匯率資料維護 6.費用種類維護 7.客戶地區別維護 8.客戶類別維護 9.行業別維護 A.客戶來源維護 B.專案維護 C.科目對照設定 D.常用分錄維護
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會
計
總
帳
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1.會計科目維護 2.傳票登錄作業
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3.總帳明細報表
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1.日記帳 2.明細分類帳 3.總分類帳 4.現金簿
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4.總帳財務報表
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1.試算表 2.期間試算表 3.損益表 4.資產負債表 5.現金流量表 6.營業成本分析表 7.財務比率分析表
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5.總帳分析報表
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1.比較損益表 2.比較資產負債表 3.實際與預算比較損益表 4.實際與預算比較負債表 5.實際收入與預算比較表 6.實際費用與預算比較表 7.月份別科目彙總表 8.科目幣別彙總表 9.科目別彙總表 A.部門別損益明細表 B.部門別損益彙總表 C.部門別資產負債表
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6.總帳立沖報表
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1.科目別立沖帳餘額明細表 2.科目別立沖帳餘額簡要表 3.對象別立沖帳餘額明細表 4.對象別立沖帳餘額簡要表
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7.科目彙整報表
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1.科目別客戶彙整明細表 2.科目別客戶彙整統計表 3.科目別廠商彙整明細表 4.科目別廠商彙整統計表 5.科目別員工彙整明細表 6.科目別員工彙整統計表 7.科目別帳戶彙整明細表 8.科目別帳戶彙整統計表 9.科目別幣別彙整明細表 A.科目別幣別彙整統計表 B.科目別部門彙整明細表 C.科目別部門彙整統計表
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8.對象彙整報表
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1.客戶別科目彙整明細表 2.客戶別科目彙整統計表 3.廠商別科目彙整明細表 4.廠商別科目彙整統計表 5.員工別科目彙整明細表 6.員工別科目彙整統計表 7.帳戶別科目彙整明細表 8.帳戶別科目彙整統計表 9.幣別別科目彙整明細表 A.幣別別科目彙整統計表 B.部門別科目彙整明細表 C.部門別科目彙整統計表
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9.應收付帳報表
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1.客戶應收帳款明細表 2.客戶應收帳款彙總表 3.廠商應付帳款明細表 4.廠商應付帳款彙總表 5.應收帳款超額分析表
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A.傳票審核過帳 B.傳票反審過帳 C.現值調整 D.進銷存帳款資料拋轉傳票
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出
納
作
業
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1.現金收支作業
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2.銀行帳號作業
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1.銀行帳號資料維護 2.銀行帳號往來作業 3.銀行轉帳作業
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3.應收票據作業
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1.應收票據資料維護 2.應收票據整批脫收 3.應收票據整批兌現 4.應收票據整批票貼 5.應收票據整批票貼兌現
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4.應付票據作業
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1.應付票據資料維護 2.應付票據整批兌現 3.應付票據簽收回條 4.應付票據支票列印
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5.現金收支相關報表
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1.現金收支明細表 2.幣別現金明細表 3.幣別現金彙總表
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6.銀行帳號相關報表
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1.銀行存款日記帳 2.銀行存款對帳單 3.幣別帳號明細表 4.銀行存款彙總表 5.銀行資金預估明細表 6.銀行資金預估彙總表 7.銀行帳號不足安全餘額表
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7.應收票據相關報表
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1.應收票據明細表 2.客戶別應收票據明細表 3.應收票據彙總表 4.未兌現應收票據明細表 5.應收票據票齡分析
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8.應付票據相關報表
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1.應付票據明細表 2.廠商別應付票據明細表 3.應付票據彙總表 4.未兌現應付票據明細表 5.應付票據票齡分析
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9.出納系統轉傳票
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固定資產
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1.財產資料維護 2.折舊明細維護 3.折舊提列作業
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4.固定資產相關報表
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1.財產資料明細表 2.科目別財產資料報表 3.財產折舊明細表 4.日期別財產折舊報表 5.財產別財產折舊報表 6.財產彙總報表
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5.折舊提列轉傳票
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資料維護
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1.傳票和出納系統的稽核檢查 2.總帳平衡檢查 3.出納系統重整 4.固定資產重整 5.總帳系統帳目重整 6.總帳系統年度結轉 7.追蹤記錄查詢
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輔助工具
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1.留言板 2.行事曆 3.編輯文字檔 4.計算機 5.輸入法設定 6.呼叫快捷選單 7.管理選單設定 8.呼叫常用片語
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